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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | 2 059.00 | 1 030.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 717.00 | 2 059.00 | 15 658.00 | 17 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 717.00 | 2 059.00 | 19 658.00 | 21 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 617.00 | 7 219.00 | | 6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | -602.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 11 847.00 | 11 617.00 | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 6 771.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 855.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811.00 | 7 626.00 | | 7 811.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 658.00 | 19 243.00 | | 19 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 112.00 | 37 994.00 | | 61 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 882.00 | 38 650.00 | | 60 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | -656.00 | | 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 14 085.00 | 15 053.00 | | 14 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 1 056.00 | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 685.00 | 21 453.00 | | 19 685.00 |