| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | 2 574.00 | 7 379.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 423.00 | 2 574.00 | 18 849.00 | 21 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 423.00 | 2 574.00 | 19 849.00 | 22 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 385.00 | 2 818.00 | | 4 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 1 567.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 457.00 | 9 385.00 | | 10 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 511.00 | 9 243.00 | | 8 511.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 187.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391.00 | 18 670.00 | | 9 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 848.00 | 28 055.00 | | 19 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 933.00 | 33 684.00 | 55 617.00 | 21 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933.00 | 33 684.00 | 55 617.00 | 21 933.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 677.00 | 42 474.00 | | 51 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 605.00 | 40 907.00 | | 50 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | 1 567.00 | | 1 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 13 405.00 | 10 107.00 | | 13 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 500.00 | | 1 009.00 |