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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | 2 059.00 | 3 664.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 745.00 | 2 059.00 | 14 686.00 | 16 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 745.00 | 2 059.00 | 18 686.00 | 20 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 847.00 | 6 617.00 | | 6 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029.00 | 230.00 | | -4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | 11 847.00 | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 6 881.00 | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 868.00 | 7 811.00 | | 10 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 686.00 | 19 658.00 | | 18 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 748.00 | 2 452.00 | 40 200.00 | 37 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 748.00 | 2 452.00 | 40 200.00 | 37 748.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200.00 | 61 112.00 | | 37 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 229.00 | 60 882.00 | | 41 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029.00 | 230.00 | | -4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 2 634.00 | 3 089.00 | 5 723.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 187.00 | 14 085.00 | | 12 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 627.00 | | 986.00 |