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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | 2 574.00 | 11 135.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 629.00 | 2 574.00 | 24 055.00 | 26 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 629.00 | 2 574.00 | 28 055.00 | 30 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 818.00 | 6 847.00 | | 2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | -4 029.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 385.00 | 7 818.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 10 857.00 | | 9 243.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 10 868.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 055.00 | 18 686.00 | | 28 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 474.00 | 37 200.00 | | 42 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 907.00 | 41 229.00 | | 40 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | -4 029.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | 515.00 | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 515.00 | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 515.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 10 107.00 | 12 187.00 | | 10 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |