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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 933.00 | 39 803.00 | 67 129.00 | 106 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 079.00 | 43 459.00 | 231 620.00 | 275 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 029.00 | 43 459.00 | 411 570.00 | 455 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 1 576.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 5 975.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 232 588.00 | 218 971.00 | | 232 588.00 |
DP Provisions pour risques | 46 866.00 | 40 517.00 | | 46 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 866.00 | 40 517.00 | | 46 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932.00 | 35 483.00 | | 53 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 935.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 50 903.00 | | 35 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 29 050.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 43 314.00 | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 4 846.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 116.00 | 168 532.00 | | 132 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 570.00 | 428 020.00 | | 411 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 140.00 | 161 885.00 | | 96 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 678.00 | 15 781.00 | | 27 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 159.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | 15 622.00 | | 24 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 517.00 | 17 675.00 | 11 326.00 | 40 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 517.00 | 17 675.00 | 11 326.00 | 40 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 675.00 | 11 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 932.00 | 17 955.00 | 35 976.00 | 53 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VP Divers | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 617.00 | 107 126.00 | 6 491.00 | 113 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 116.00 | 96 140.00 | 35 976.00 | 132 116.00 |