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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 36 315.00 | 14 276.00 | 50 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 738.00 | 39 971.00 | 178 767.00 | 218 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | 873.00 | 89 027.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 435.00 | 873.00 | 253 562.00 | 254 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 174.00 | 40 844.00 | 432 330.00 | 473 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
DP Provisions pour risques | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 079.00 | | 1 399.00 | 275 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 740.00 | 218 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 740.00 | 50 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 933.00 | | 1 399.00 | 106 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 951.00 | 7 741.00 | 26 721.00 | 58 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 295.00 | 7 741.00 | 26 721.00 | 55 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 742.00 | 11 608.00 | 12 551.00 | 41 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 742.00 | 11 608.00 | 12 551.00 | 41 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 608.00 | 12 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 89 901.00 | 88 853.00 | 1 048.00 | 89 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 11 660.00 | 12 834.00 | 24 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 194.00 | 91 656.00 | 7 538.00 | 99 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 112.00 | 126 278.00 | 12 834.00 | 139 112.00 |