| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 066.00 | 45 314.00 | 7 751.00 | 53 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 212.00 | 48 970.00 | 172 242.00 | 221 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 397 809.00 | | 397 809.00 | 397 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 805.00 | | 453 805.00 | 453 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 017.00 | 48 970.00 | 626 046.00 | 675 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 599.00 | 87 419.00 | | 91 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 4 180.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 257 091.00 | 256 599.00 | | 257 091.00 |
DP Provisions pour risques | 43 510.00 | 42 238.00 | | 43 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 510.00 | 42 238.00 | | 43 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 097.00 | 117 858.00 | | 206 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 963.00 | 7 963.00 | | 48 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 29 612.00 | | 36 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | 21 387.00 | | 27 268.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 063.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 433.00 | 5 313.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 445.00 | 183 197.00 | | 325 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 046.00 | 482 035.00 | | 626 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 381.00 | 4 589.00 | | 44 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 4 589.00 | | 40 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 238.00 | 14 319.00 | 13 047.00 | 42 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 097.00 | 22 611.00 | 179 208.00 | 206 097.00 |
VI Groupe et associés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 415.00 | 42 924.00 | 6 491.00 | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 445.00 | 141 959.00 | 179 208.00 | 325 445.00 |