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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 55 295.00 | 51 637.00 | 106 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 079.00 | 58 951.00 | 216 128.00 | 275 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 311.00 | 58 951.00 | 416 360.00 | 475 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 551.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 588.00 | 61 421.00 | | 67 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 13 617.00 | | 14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 247 033.00 | 232 588.00 | | 247 033.00 |
DP Provisions pour risques | 41 742.00 | 46 866.00 | | 41 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 742.00 | 46 866.00 | | 41 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 976.00 | 53 932.00 | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | 4 667.00 | | 23 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 678.00 | 35 361.00 | | 40 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 31 587.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 5 699.00 | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | 870.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 584.00 | 132 116.00 | | 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 360.00 | 411 570.00 | | 416 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 091.00 | 96 140.00 | | 103 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 079.00 | | 3 279.00 | 275 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 275 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 106 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 933.00 | | 3 279.00 | 106 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 459.00 | 15 495.00 | 3.00 | 43 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 15 495.00 | 3.00 | 39 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 866.00 | 12 551.00 | 17 675.00 | 46 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 866.00 | 12 551.00 | 17 675.00 | 46 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 551.00 | 17 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 976.00 | 11 483.00 | 24 494.00 | 35 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VP Divers | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 371.00 | 92 880.00 | 6 491.00 | 99 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 585.00 | 103 091.00 | 24 494.00 | 127 585.00 |