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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 9 312.00 | 1 616.00 | 10 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 927.00 | 9 312.00 | 39 616.00 | 48 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
110 Total général Actif | 54 735.00 | 9 312.00 | 45 424.00 | 54 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 406.00 | 2 033.00 | | 2 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 974.00 | 88 500.00 | | 91 974.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 1 377.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 299.00 | 91 910.00 | | 95 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678.00 | 1 231.00 | | 1 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | 151.00 | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 236.00 | 7 646.00 | | 8 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | 74.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 16 463.00 | 16 359.00 | | 16 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 202.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 173.00 | 53 766.00 | | 61 173.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 1 307.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 608.00 | | 511.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 561.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 556.00 | 82 905.00 | | 90 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | 9 005.00 | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 327.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 190.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 079.00 | 7 487.00 | | 4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |