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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 9 856.00 | 18 872.00 | 28 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 727.00 | 9 856.00 | 56 872.00 | 66 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
110 Total général Actif | 81 270.00 | 9 856.00 | 71 414.00 | 81 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | 2 284.00 | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 005.00 | 96 432.00 | | 101 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 866.00 | 2 433.00 | | 4 866.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 2 544.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 050.00 | 103 694.00 | | 108 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211.00 | 1 463.00 | | 1 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | -123.00 | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 392.00 | 7 630.00 | | 7 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -368.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 18 129.00 | 21 390.00 | | 18 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 1 088.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 368.00 | 63 909.00 | | 70 368.00 |
252 Charges sociales | 1 501.00 | 1 205.00 | | 1 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | 837.00 | | 2 863.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 700.00 | 97 280.00 | | 102 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | 6 414.00 | | 5 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 492.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 56.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 905.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | 5 945.00 | | 4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |