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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 7 452.00 | 21 871.00 | 29 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 323.00 | 7 452.00 | 59 871.00 | 67 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
060 Stock marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
110 Total général Actif | 83 610.00 | 7 452.00 | 76 158.00 | 83 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 284.00 | 2 406.00 | | 2 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 432.00 | 91 974.00 | | 96 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 2 544.00 | 919.00 | | 2 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 694.00 | 95 299.00 | | 103 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463.00 | 1 678.00 | | 1 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -396.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 630.00 | 8 236.00 | | 7 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | 265.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 21 390.00 | 16 463.00 | | 21 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 226.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 909.00 | 61 173.00 | | 63 909.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | 1 122.00 | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | 511.00 | | 837.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 276.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 280.00 | 90 556.00 | | 97 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 414.00 | 4 743.00 | | 6 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 98.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 566.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 945.00 | 4 079.00 | | 5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 492.00 | | | 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 416.00 | | | 4 416.00 |