| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | 41 626.00 | 21 074.00 | 62 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 55 450.00 | 15 634.00 | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 886.00 | 128 225.00 | 78 661.00 | 206 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 921.00 | 225 301.00 | 388 620.00 | 613 921.00 |
BT Marchandises | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 031.00 | 225 301.00 | 546 730.00 | 772 031.00 |
CU Autres participations | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 452.00 | -257 637.00 | | -349 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 906.00 | -91 815.00 | | -129 906.00 |
DL TOTAL (I) | -279 358.00 | -344 452.00 | | -279 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 949.00 | 88 096.00 | | 45 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 740.00 | 769 740.00 | | 750 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 1 837.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 342.00 | 29 286.00 | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 088.00 | 888 959.00 | | 826 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 730.00 | 544 508.00 | | 546 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 422.00 | 843 010.00 | | 810 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 684.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 147.00 | 39.00 | | 14 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 7 898.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 445.00 | -7 898.00 | | -9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 812.00 | 330 374.00 | | 289 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 718.00 | 422 189.00 | | 419 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 906.00 | -91 815.00 | | -129 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 720.00 | | 23 201.00 | 590 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 129.00 | | 20 841.00 | 257 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 891.00 | | 2 360.00 | 182 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 498.00 | 39 803.00 | | 185 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 659.00 | 6 967.00 | | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 839.00 | 32 836.00 | | 150 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 949.00 | 30 283.00 | 15 666.00 | 45 949.00 |
VI Groupe et associés | 750 740.00 | 750 740.00 | | 750 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 495.00 | 55 478.00 | 22 017.00 | 77 495.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 088.00 | 810 422.00 | 15 666.00 | 826 088.00 |