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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | 55 559.00 | 7 141.00 | 62 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 69 498.00 | 1 586.00 | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 886.00 | 166 977.00 | 39 909.00 | 206 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 507.00 | 292 035.00 | 327 472.00 | 619 507.00 |
BT Marchandises | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 960.00 | 292 035.00 | 480 926.00 | 772 960.00 |
CU Autres participations | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 200 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 225.00 | -479 358.00 | | -82 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | -82 225.00 | | -6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 459 109.00 | -361 583.00 | | 459 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 5 877.00 | | 14 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | 20 290.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 817.00 | 870 367.00 | | 21 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 926.00 | 508 784.00 | | 480 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
FQ Autres produits | | | 74 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | 20 965.00 | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | 20 965.00 | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 076.00 | 307.00 | | 29 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 076.00 | 307.00 | | 29 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 570.00 | 20 657.00 | | -24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 281.00 | 257 316.00 | | 315 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 947.00 | 339 541.00 | | 321 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | -82 225.00 | | -6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 508.00 | | | 619 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 971.00 | | | 277 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 278.00 | 27 756.00 | | 264 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 593.00 | 6 966.00 | | 48 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 685.00 | 20 790.00 | | 215 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 008.00 | 61 405.00 | 27 603.00 | 89 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |