| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | 48 593.00 | 14 107.00 | 62 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 64 908.00 | 6 176.00 | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 886.00 | 150 777.00 | 56 109.00 | 206 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 455.00 | 264 277.00 | 350 177.00 | 614 455.00 |
BT Marchandises | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 607.00 | | 158 607.00 | 158 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 061.00 | 264 277.00 | 508 784.00 | 773 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 358.00 | -349 452.00 | | -479 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 225.00 | -129 906.00 | | -82 225.00 |
DL TOTAL (I) | -361 583.00 | -279 358.00 | | -361 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413.00 | 45 949.00 | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 788.00 | 750 740.00 | | 827 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 10 058.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | 19 342.00 | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 367.00 | 826 088.00 | | 870 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 784.00 | 546 730.00 | | 508 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 788.00 | | | 827 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 046.00 | | 236 046.00 | 236 046.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 965.00 | 4 702.00 | | 20 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 965.00 | 4 702.00 | | 20 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 14 147.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 14 147.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 657.00 | -9 445.00 | | 20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 316.00 | 289 812.00 | | 257 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 541.00 | 419 718.00 | | 339 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 225.00 | -129 906.00 | | -82 225.00 |