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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 635.00 | 195 484.00 | 12 151.00 | 207 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 519.00 | 330 263.00 | 284 256.00 | 614 519.00 |
BT Marchandises | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CF Disponibilités | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 550.00 | 330 263.00 | 509 286.00 | 839 550.00 |
CU Autres participations | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 861.00 | | | -144 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 432 523.00 | | | 432 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 286.00 | | | 509 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 470.00 | | 245 471.00 | 245 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 826.00 | | | 307 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 292.00 | | 748.00 | 620 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 521.00 | 184 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 614 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 971.00 | | 748.00 | 277 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 539.00 | 14 724.00 | | 315 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 510.00 | 185.00 | | 63 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 029.00 | 14 539.00 | | 252 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 840.00 | 9 904.00 | 36 936.00 | 46 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 252.00 | 93 381.00 | 20 871.00 | 114 252.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 764.00 | 39 828.00 | 36 936.00 | 76 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |