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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 826.00 | 576.00 | 410 250.00 | 410 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BZ Autres créances | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 722.00 | | 201 722.00 | 201 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 549.00 | 576.00 | 611 972.00 | 612 549.00 |
CU Autres participations | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DG Autres réserves | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 300 897.00 | | | 300 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 209 313.00 | | | 209 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 074.00 | | | 311 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 250.00 | | | 410 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 436.00 | 28 471.00 | 23 964.00 | 52 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 604.00 | 198 004.00 | 600.00 | 198 604.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 074.00 | 287 109.00 | 23 964.00 | 311 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 907.00 | | | 907.00 |
ST Autres comptes | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |