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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 826.00 | 576.00 | 410 250.00 | 410 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
BZ Autres créances | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 492.00 | | 268 492.00 | 268 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 319.00 | 576.00 | 678 742.00 | 679 319.00 |
CU Autres participations | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DG Autres réserves | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DL TOTAL (I) | 427 946.00 | | | 427 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 254.00 | | | 204 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 795.00 | | | 250 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 742.00 | | | 678 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 795.00 | | | 250 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 011.00 | | 191 011.00 | 191 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 250.00 | | | 410 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 819.00 | 264 219.00 | 600.00 | 264 819.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969.00 | | | 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |