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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 826.00 | 576.00 | 410 250.00 | 410 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
BZ Autres créances | 135 123.00 | | 135 123.00 | 135 123.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 894.00 | | 313 894.00 | 313 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 721.00 | 576.00 | 724 144.00 | 724 721.00 |
CU Autres participations | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DG Autres réserves | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
DL TOTAL (I) | 588 921.00 | | | 588 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 144.00 | | | 724 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 221 438.00 | | 221 436.00 | 221 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 250.00 | | | 410 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
VI Groupe et associés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 403.00 | 311 803.00 | 600.00 | 312 403.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275.00 | | | 275.00 |
ST Autres comptes | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 625.00 | | | 13 625.00 |