| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 826.00 | 576.00 | 410 250.00 | 410 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 441.00 | | 302 441.00 | 302 441.00 |
BZ Autres créances | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 269.00 | | 413 268.00 | 413 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 095.00 | 576.00 | 823 518.00 | 824 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 650.00 | | 409 650.00 | 409 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
DG Autres réserves | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 829.00 | 210 061.00 | | 311 829.00 |
DL TOTAL (I) | 690 689.00 | 588 921.00 | | 690 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 097.00 | 59 145.00 | | 61 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 12 156.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 62 553.00 | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 828.00 | 133 854.00 | | 132 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 518.00 | 722 776.00 | | 823 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 252 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 45 316.00 | | 54 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 318.00 | 304 795.00 | | 404 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 489.00 | 94 734.00 | | 92 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 829.00 | 210 061.00 | | 311 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | | | 410 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 250.00 | | | 410 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 351.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 380.00 | 64 381.00 | | 64 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 441.00 | 302 441.00 | | 302 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 925.00 | 105 926.00 | | 105 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 967.00 | 408 967.00 | | 408 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 828.00 | 132 829.00 | | 132 828.00 |