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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 171 689.00 | 163 877.00 | 7 811.00 | 171 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 761.00 | 910 845.00 | 2 915.00 | 913 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 559.00 | 212 300.00 | 9 259.00 | 221 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 689.00 | 1 288 799.00 | 47 890.00 | 1 336 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 507.00 | 16 166.00 | 189 341.00 | 205 507.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 247.00 | 16 166.00 | 620 080.00 | 636 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 937.00 | 1 304 965.00 | 667 971.00 | 1 972 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DH Report à nouveau | -243 253.00 | | | -243 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
EA Autres dettes | 385 446.00 | | | 385 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 039.00 | | | 610 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 971.00 | | | 667 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 039.00 | | | 610 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 446.00 | 385 446.00 | | 385 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VI Groupe et associés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 701.00 | 218 189.00 | 3 512.00 | 221 701.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 040.00 | 610 040.00 | | 610 040.00 |