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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 171 689.00 | 165 884.00 | 5 804.00 | 171 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 652.00 | 913 276.00 | 12 376.00 | 925 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 149.00 | 215 383.00 | 8 765.00 | 224 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 170.00 | 1 296 320.00 | 54 850.00 | 1 351 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 226.00 | 16 166.00 | 203 059.00 | 219 226.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 304.00 | 16 166.00 | 689 137.00 | 705 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 474.00 | 1 312 486.00 | 743 987.00 | 2 056 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DH Report à nouveau | -227 023.00 | | | -227 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
EA Autres dettes | 399 431.00 | | | 399 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 314.00 | | | 678 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 987.00 | | | 743 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 431.00 | 399 431.00 | | 399 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 935.00 | 234 423.00 | 3 512.00 | 237 935.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 312.00 | 678 312.00 | | 678 312.00 |