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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 171 689.00 | 167 892.00 | 3 796.00 | 171 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 701.00 | 918 523.00 | 21 177.00 | 939 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 147.00 | 219 176.00 | 23 971.00 | 243 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 217.00 | 1 307 367.00 | 76 849.00 | 1 384 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 019.00 | | 187 019.00 | 187 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 539.00 | 16 166.00 | 193 373.00 | 209 539.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 178 735.00 | | 178 735.00 | 178 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 873.00 | 16 166.00 | 654 706.00 | 670 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 090.00 | 1 323 534.00 | 731 556.00 | 2 055 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
DH Report à nouveau | -219 281.00 | -227 023.00 | | -219 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 704.00 | 7 741.00 | | -41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 23 969.00 | 65 673.00 | | 23 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 548.00 | 96 522.00 | | 98 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 109 718.00 | | 123 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 72 642.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 406 744.00 | 399 431.00 | | 406 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 587.00 | 678 314.00 | | 707 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 556.00 | 743 987.00 | | 731 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 862.00 | 678 314.00 | | 695 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 744.00 | 406 744.00 | | 406 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 6 627.00 | 11 725.00 | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 014.00 | 215 502.00 | 3 512.00 | 219 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 587.00 | 695 862.00 | 11 725.00 | 707 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |