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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 171 689.00 | 170 870.00 | 818.00 | 171 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 121.00 | 934 743.00 | 31 378.00 | 966 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 472.00 | 229 904.00 | 34 567.00 | 264 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 932.00 | 1 337 292.00 | 94 638.00 | 1 431 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 048.00 | | 260 048.00 | 260 048.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 861.00 | | 728 861.00 | 728 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 793.00 | 1 337 293.00 | 823 499.00 | 2 160 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
DH Report à nouveau | -260 958.00 | -260 986.00 | | -260 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 462.00 | 28.00 | | 45 462.00 |
DL TOTAL (I) | 69 459.00 | 23 997.00 | | 69 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 11 725.00 | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 474.00 | 98 629.00 | | 97 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | 96 590.00 | | 186 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 697.00 | 72 981.00 | | 66 697.00 |
EA Autres dettes | 398 193.00 | 415 842.00 | | 398 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 040.00 | 695 768.00 | | 754 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 499.00 | 719 765.00 | | 823 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 193.00 | 398 193.00 | | 398 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 260 048.00 | 260 048.00 | | 260 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 276.00 | 271 794.00 | 3 482.00 | 275 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 320.00 | 735 320.00 | | 735 320.00 |