| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | 33 313.00 | 47.00 | 33 360.00 |
AH Fonds commercial | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
AN Terrains | 10 543.00 | 2 091.00 | 8 452.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 4 304.00 | 3 475.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 622.00 | 151 510.00 | 52 112.00 | 203 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 411.00 | 360 449.00 | 92 962.00 | 453 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 020.00 | 551 667.00 | 383 354.00 | 935 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 034.00 | 51 005.00 | 1 365 030.00 | 1 416 034.00 |
BZ Autres créances | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
CF Disponibilités | 408 322.00 | | 408 322.00 | 408 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 881.00 | 51 005.00 | 2 436 876.00 | 2 487 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 901.00 | 602 671.00 | 2 820 230.00 | 3 422 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DG Autres réserves | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DH Report à nouveau | 721 815.00 | 634 626.00 | | 721 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 118.00 | 252 189.00 | | 250 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 476.00 | 1 117 358.00 | | 1 202 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 676.00 | 107 404.00 | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 871.00 | 76 891.00 | | 43 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 472.00 | 927 372.00 | | 1 007 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 453.00 | 392 095.00 | | 416 453.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 1 920.00 | | 16 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 158.00 | 40 561.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 754.00 | 1 546 242.00 | | 1 617 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 230.00 | 2 663 599.00 | | 2 820 230.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 013.00 | 1 490 384.00 | | 1 554 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 887.00 | | 69 336.00 | 865 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 935 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 675 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 856.00 | | 8 500.00 | 230 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 723.00 | | 60 836.00 | 614 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 587.00 | 65 282.00 | 203.00 | 486 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | 8 453.00 | | 24 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 728.00 | 56 829.00 | 203.00 | 461 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 278.00 | 2 727.00 | | 48 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 278.00 | 2 727.00 | | 48 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 278.00 | 2 727.00 | | 48 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 472.00 | 1 007 472.00 | | 1 007 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 249.00 | | | 1 356 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 344.00 | 43 603.00 | 63 741.00 | 107 344.00 |
VI Groupe et associés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 239.00 | 1 571 239.00 | | 1 571 239.00 |
VW T.V.A. | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 754.00 | 1 554 013.00 | 63 741.00 | 1 617 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |