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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 21 752.00 | 188.00 | 21 940.00 |
AH Fonds commercial | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
AN Terrains | 10 543.00 | 4 014.00 | 6 529.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 5 861.00 | 1 918.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 286.00 | 81 194.00 | 57 092.00 | 138 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 914.00 | 228 050.00 | 56 864.00 | 284 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 426.00 | 340 870.00 | 340 555.00 | 681 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 704.00 | 3 068.00 | 1 714 636.00 | 1 717 704.00 |
BZ Autres créances | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 047.00 | | 430 047.00 | 430 047.00 |
CF Disponibilités | 554 856.00 | | 554 856.00 | 554 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 046.00 | 3 068.00 | 3 280 978.00 | 3 284 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 472.00 | 343 938.00 | 3 621 534.00 | 3 965 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DG Autres réserves | 98 059.00 | 133 595.00 | | 98 059.00 |
DH Report à nouveau | 870 683.00 | 870 683.00 | | 870 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 986.00 | 163 214.00 | | 385 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 675.00 | 1 264 440.00 | | 1 451 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779.00 | 82 936.00 | | 47 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 582.00 | 78 105.00 | | 380 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 363.00 | 1 044 227.00 | | 1 176 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 704.00 | 424 519.00 | | 492 704.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 2 314.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 858.00 | 1 670 997.00 | | 2 169 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 534.00 | 2 935 437.00 | | 3 621 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 111.00 | 1 670 997.00 | | 2 122 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 654.00 | | 44 749.00 | 960 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 261.00 | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 978.00 | 681 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 853.00 | 227 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 864.00 | 441 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 588.00 | | 201.00 | 249 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 758.00 | | 43 628.00 | 690 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | 920.00 | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 969.00 | 49 582.00 | 314 680.00 | 605 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 551.00 | 3 054.00 | 21 853.00 | 40 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 419.00 | 46 528.00 | 292 828.00 | 565 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 242.00 | 3 068.00 | 53 242.00 | 53 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 242.00 | 3 068.00 | 53 242.00 | 53 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 242.00 | 3 068.00 | 53 242.00 | 53 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 363.00 | 1 176 363.00 | | 1 176 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 022.00 | 1 714 022.00 | | 1 714 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 748.00 | | 3 818.00 | 47 748.00 |
VI Groupe et associés | 380 582.00 | 380 582.00 | | 380 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 903.00 | 1 912 903.00 | | 1 912 903.00 |
VW T.V.A. | 231 226.00 | 231 226.00 | | 231 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 308.00 | 2 050 560.00 | 3 818.00 | 2 098 308.00 |