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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 22 370.00 | 6 749.00 | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
AN Terrains | 10 543.00 | 4 976.00 | 5 567.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 6 445.00 | 1 335.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 427.00 | 103 044.00 | 44 384.00 | 147 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 813.00 | 195 547.00 | 94 265.00 | 289 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 649.00 | 332 381.00 | 372 267.00 | 704 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 711.00 | | 327 711.00 | 327 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 040.00 | | 1 734 040.00 | 1 734 040.00 |
BZ Autres créances | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 047.00 | | 1 480 047.00 | 1 480 047.00 |
CF Disponibilités | 300 357.00 | | 300 357.00 | 300 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 825.00 | | 3 973 825.00 | 3 973 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 473.00 | 332 381.00 | 4 346 092.00 | 4 678 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DG Autres réserves | 80 920.00 | 98 059.00 | | 80 920.00 |
DH Report à nouveau | 870 683.00 | 870 683.00 | | 870 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 188.00 | 385 986.00 | | 259 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 739.00 | 1 451 675.00 | | 1 307 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 704.00 | 47 779.00 | | 957 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 476.00 | 380 582.00 | | 692 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 016.00 | 71 550.00 | | 55 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 494.00 | 1 176 363.00 | | 842 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 663.00 | 492 704.00 | | 490 663.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 353.00 | 2 169 858.00 | | 3 038 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 092.00 | 3 621 534.00 | | 4 346 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 426.00 | | 86 341.00 | 681 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 118.00 | 704 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 118.00 | 455 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 936.00 | | 7 179.00 | 227 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 523.00 | | 77 158.00 | 441 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | 2 005.00 | 11 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 870.00 | 49 597.00 | 58 086.00 | 340 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | 618.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 118.00 | 48 979.00 | 58 086.00 | 319 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 494.00 | 842 494.00 | | 842 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 040.00 | 1 734 040.00 | | 1 734 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 687.00 | 925 689.00 | 31 998.00 | 957 687.00 |
VI Groupe et associés | 692 476.00 | 692 476.00 | | 692 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 346.00 | | | 943 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 676.00 | 1 879 676.00 | | 1 879 676.00 |
VW T.V.A. | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 337.00 | 2 951 339.00 | 31 998.00 | 2 983 337.00 |