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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 592.00 | 40 551.00 | 3 041.00 | 43 592.00 |
AH Fonds commercial | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
AN Terrains | 10 543.00 | 3 052.00 | 7 491.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 5 082.00 | 2 697.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 264.00 | 172 685.00 | 46 580.00 | 219 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 171.00 | 384 600.00 | 68 572.00 | 453 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 654.00 | 605 969.00 | 354 686.00 | 960 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 593.00 | | 379 593.00 | 379 593.00 |
BN En cours de production de biens | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 133.00 | 53 242.00 | 1 343 890.00 | 1 397 133.00 |
BZ Autres créances | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
CF Disponibilités | 403 560.00 | | 403 560.00 | 403 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 994.00 | 53 242.00 | 2 580 751.00 | 2 633 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 648.00 | 659 211.00 | 2 935 437.00 | 3 594 648.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DG Autres réserves | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DH Report à nouveau | 870 683.00 | 721 815.00 | | 870 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 214.00 | 250 118.00 | | 163 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 440.00 | 1 202 476.00 | | 1 264 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 936.00 | 108 676.00 | | 82 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 105.00 | 43 871.00 | | 78 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 228.00 | 1 007 472.00 | | 1 044 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 519.00 | 416 453.00 | | 424 519.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 16 123.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 896.00 | 25 158.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 997.00 | 1 617 754.00 | | 1 670 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 437.00 | 2 820 230.00 | | 2 935 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 997.00 | 1 554 013.00 | | 1 670 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 020.00 | | 26 936.00 | 935 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 960 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 690 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 356.00 | | 10 232.00 | 239 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 356.00 | | 16 704.00 | 675 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 667.00 | 55 373.00 | 1 071.00 | 551 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 313.00 | 7 238.00 | | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 354.00 | 48 135.00 | 1 071.00 | 518 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 005.00 | 2 238.00 | | 51 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 005.00 | 2 238.00 | | 51 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 005.00 | 2 238.00 | | 51 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 228.00 | 1 044 228.00 | | 1 044 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 662.00 | 1 334 662.00 | | 1 334 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VB T. V. A. | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VI Groupe et associés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 128.00 | 1 608 128.00 | | 1 608 128.00 |
VW T.V.A. | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 997.00 | 1 670 997.00 | | 1 670 997.00 |