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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 656.00 | 83 589.00 | 36 067.00 | 119 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 101.00 | 85 034.00 | 36 067.00 | 121 101.00 |
060 Stock marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
110 Total général Actif | 161 505.00 | 85 034.00 | 76 471.00 | 161 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 497.00 | | | -9 497.00 |
242 Autres charges externes. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |