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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 934.00 | 103 490.00 | 96 444.00 | 199 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 379.00 | 104 935.00 | 96 444.00 | 201 379.00 |
060 Stock marchandises | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
084 Disponibilités | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
110 Total général Actif | 259 585.00 | 104 935.00 | 154 650.00 | 259 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
242 Autres charges externes. | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 614.00 | | | -10 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |