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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 285.00 | 102 278.00 | 83 006.00 | 185 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 730.00 | 103 723.00 | 83 006.00 | 186 730.00 |
060 Stock marchandises | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
110 Total général Actif | 248 078.00 | 103 723.00 | 144 354.00 | 248 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |