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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 625.00 | 112 130.00 | 86 495.00 | 198 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 060.00 | 112 565.00 | 86 495.00 | 199 060.00 |
060 Stock marchandises | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
084 Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
110 Total général Actif | 272 942.00 | 112 565.00 | 160 377.00 | 272 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694.00 | | | 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
230 Autres produits | 908.00 | | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 162.00 | | | -8 162.00 |
242 Autres charges externes. | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |