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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 745.00 | 32 030.00 | 8 715.00 | 40 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 18 037.00 | 887.00 | 18 923.00 |
040 Immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 888.00 | 50 067.00 | 469 822.00 | 519 888.00 |
060 Stock marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 743.00 | | 159 743.00 | 159 743.00 |
110 Total général Actif | 679 632.00 | 50 067.00 | 629 565.00 | 679 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 888.00 | | | 519 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |