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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 18 452.00 | 439.00 | 18 890.00 |
040 Immobilisations financières | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 483.00 | 59 196.00 | 462 287.00 | 521 483.00 |
060 Stock marchandises | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
072 Créances – Autres | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
110 Total général Actif | 764 700.00 | 59 196.00 | 705 503.00 | 764 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
224 Production immobilisée | 667.00 | | | 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
230 Autres produits | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 688.00 | | | -4 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 1.00 | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
252 Charges sociales | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 311.00 | | | 520 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |