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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 18 859.00 | 31.00 | 18 890.00 |
040 Immobilisations financières | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 738.00 | 18 859.00 | 461 879.00 | 480 738.00 |
060 Stock marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
072 Créances – Autres | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
110 Total général Actif | 744 098.00 | 18 859.00 | 725 239.00 | 744 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
224 Production immobilisée | 478.00 | | | 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
230 Autres produits | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
252 Charges sociales | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 483.00 | | | 521 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 754.00 | | | 5 754.00 |