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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 745.00 | 37 851.00 | 2 894.00 | 40 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 18 574.00 | 349.00 | 18 923.00 |
040 Immobilisations financières | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 311.00 | 56 425.00 | 463 886.00 | 520 311.00 |
060 Stock marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
110 Total général Actif | 713 116.00 | 56 425.00 | 656 691.00 | 713 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 168.00 | | | 275 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
252 Charges sociales | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
262 Autres charges | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 888.00 | | | 519 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423.00 | | | 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |