| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125 977.00 | 180 450.00 | 945 527.00 | 1 125 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 977.00 | 180 450.00 | 945 527.00 | 1 125 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
084 Disponibilités | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 419.00 | | 300 419.00 | 300 419.00 |
110 Total général Actif | 1 426 396.00 | 180 450.00 | 1 245 946.00 | 1 426 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 345.00 | 53 440.00 | | 186 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 047.00 | 53 441.00 | | 194 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 444.00 | 17 236.00 | | 91 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 5 739.00 | | 6 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 668.00 | 17 721.00 | | 140 668.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 711.00 | 40 697.00 | | 245 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 664.00 | 12 745.00 | | -51 664.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | 3 723.00 | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 835.00 | 7 668.00 | | -19 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 727 700.00 | | | 727 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 288.00 | | | 267 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865 070.00 | | | 865 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 637.00 | | | 21 637.00 |