| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
AP Constructions | 215 908.00 | 33 843.00 | 182 065.00 | 215 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 708.00 | 316 066.00 | 509 642.00 | 825 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 995.00 | 374 910.00 | 762 086.00 | 1 136 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CF Disponibilités | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 901.00 | | 291 901.00 | 291 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 896.00 | 374 910.00 | 1 053 987.00 | 1 428 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 11 668.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | 8 644.00 | | 9 712.00 |
DH Report à nouveau | | -19 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 69 235.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 671 466.00 | 669 712.00 | | 671 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 659.00 | 448 387.00 | | 305 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 13 485.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | 18 208.00 | | 10 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 212.00 | 29 919.00 | | 39 212.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 080.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 521.00 | 516 022.00 | | 382 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 987.00 | 1 185 734.00 | | 1 053 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 257 675.00 | 9 345.00 | 267 020.00 | 257 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 775.00 | 9 345.00 | 268 120.00 | 258 775.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 647.00 | 9 604.00 | | 8 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 2 000.00 | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 480.00 | 2 000.00 | | 49 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | 4 375.00 | | 8 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 067.00 | 1 408.00 | | 38 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 714.00 | 1 408.00 | | 46 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 592.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 12 328.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 847.00 | 260 227.00 | | 318 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 093.00 | 190 992.00 | | 317 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 69 235.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 177.00 | 77 671.00 | | 1 153 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 852.00 | 1 136 995.00 | | 93 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | 1 136 995.00 | | 93 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 177.00 | 77 671.00 | | 1 153 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 398.00 | 175 297.00 | 55 785.00 | 255 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 398.00 | 175 297.00 | 55 785.00 | 255 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 953.00 | 135 264.00 | 170 288.00 | 339 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 815.00 | 212 126.00 | 170 288.00 | 416 815.00 |