| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
AP Constructions | 204 911.00 | 23 566.00 | 181 345.00 | 204 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 500.00 | 53 939.00 | 31 561.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 387.00 | 177 893.00 | 614 494.00 | 792 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 177.00 | 255 398.00 | 897 779.00 | 1 153 177.00 |
BT Marchandises | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CF Disponibilités | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 955.00 | | 287 955.00 | 287 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 132.00 | 255 398.00 | 1 185 734.00 | 1 441 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | -19 835.00 | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 669 712.00 | 600 477.00 | | 669 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 387.00 | 591 370.00 | | 448 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 6 514.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 9 363.00 | | 18 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 919.00 | 33 279.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 022.00 | 645 469.00 | | 516 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 734.00 | 1 245 946.00 | | 1 185 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
FG Production vendue services | 238 407.00 | 8 326.00 | 246 733.00 | 238 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 302.00 | 8 326.00 | 257 628.00 | 249 302.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 32 468.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 42 072.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 3 205.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 7 580.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 34 491.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 227.00 | 236 315.00 | | 260 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 992.00 | 256 150.00 | | 190 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 235.00 | -19 835.00 | | 69 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 977.00 | 40 200.00 | | 1 125 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 1 153 177.00 | | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 153 177.00 | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 977.00 | 40 200.00 | | 1 125 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 450.00 | 86 540.00 | 11 592.00 | 180 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 450.00 | 86 540.00 | 11 592.00 | 180 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 229.00 | 139 353.00 | 308 876.00 | 448 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 864.00 | 206 988.00 | 308 876.00 | 515 864.00 |