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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 35 497.00 | 22 209.00 | 57 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 706.00 | 35 497.00 | 122 209.00 | 157 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 169 927.00 | 35 497.00 | 134 430.00 | 169 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 461.00 | | | 203 461.00 |
224 Production immobilisée | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 541.00 | | | 207 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
252 Charges sociales | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 548.00 | | | 11 548.00 |