| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 296.00 | 52 254.00 | 14 043.00 | 66 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 296.00 | 52 254.00 | 114 043.00 | 166 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
084 Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
110 Total général Actif | 219 208.00 | 52 254.00 | 166 954.00 | 219 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 178.00 | 195 480.00 | | 106 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
230 Autres produits | 15 826.00 | 2 153.00 | | 15 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 080.00 | 197 633.00 | | 177 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 593.00 | 58 477.00 | | 34 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | 627.00 | | 1 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 31 155.00 | 40 358.00 | | 31 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 4 365.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 670.00 | 64 147.00 | | 61 670.00 |
252 Charges sociales | 6 082.00 | 11 666.00 | | 6 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 424.00 | 5 709.00 | | 5 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 921.00 | 185 364.00 | | 143 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 159.00 | 12 269.00 | | 33 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 279.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 158.00 | 11 349.00 | | 33 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 631.00 | | | 6 631.00 |