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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 46 829.00 | 18 426.00 | 65 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 255.00 | 46 829.00 | 118 426.00 | 165 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
110 Total général Actif | 174 412.00 | 46 829.00 | 127 582.00 | 174 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 480.00 | 190 143.00 | | 195 480.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 8.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 633.00 | 190 151.00 | | 197 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 477.00 | 56 409.00 | | 58 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 627.00 | -193.00 | | 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | -88.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 40 358.00 | 40 721.00 | | 40 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 6 394.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 147.00 | 65 054.00 | | 64 147.00 |
252 Charges sociales | 11 666.00 | 18 272.00 | | 11 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 5 623.00 | | 5 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 364.00 | 192 194.00 | | 185 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 269.00 | -2 043.00 | | 12 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 673.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 349.00 | -2 716.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |