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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 41 120.00 | 24 135.00 | 65 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 255.00 | 41 120.00 | 124 135.00 | 165 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
110 Total général Actif | 176 086.00 | 41 120.00 | 134 966.00 | 176 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 143.00 | 203 462.00 | | 190 143.00 |
224 Production immobilisée | | 2 033.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 033.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 151.00 | 207 541.00 | | 190 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 409.00 | 60 703.00 | | 56 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 1 915.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -88.00 | 1 238.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 721.00 | 36 581.00 | | 40 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 3 944.00 | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 054.00 | 85 744.00 | | 65 054.00 |
252 Charges sociales | 18 272.00 | 5 148.00 | | 18 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | 7 987.00 | | 5 623.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 194.00 | 203 263.00 | | 192 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 043.00 | 4 278.00 | | -2 043.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 007.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 716.00 | 3 223.00 | | -2 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |