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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 412.00 | 187.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 150.00 | 25 359.00 | 42 792.00 | 68 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 247.00 | 3 662.00 | 6 585.00 | 10 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 993.00 | 29 433.00 | 57 560.00 | 86 993.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 604.00 | 21 849.00 | 418 755.00 | 440 604.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 054.00 | 21 849.00 | 491 205.00 | 513 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 047.00 | 51 282.00 | 548 765.00 | 600 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DL TOTAL (I) | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 611.00 | | | 219 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 101.00 | | | 387 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 765.00 | | | 548 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 601.00 | | | 383 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
FG Production vendue services | 847 287.00 | | 847 287.00 | 847 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 716.00 | | 959 716.00 | 959 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 849.00 | |
GE Autres charges | | | 37 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 833.00 | | | 1 047 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 133.00 | | | 983 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 427.00 | | 18 566.00 | 68 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | | 17 568.00 | 60 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 997.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 13 995.00 | | 15 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 13 796.00 | | 15 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 490.00 | 21 849.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 490.00 | 21 849.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 490.00 | 21 849.00 | 37 490.00 | 37 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 611.00 | 219 611.00 | | 219 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 144.00 | 452 928.00 | 34 216.00 | 487 144.00 |
VW T.V.A. | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 601.00 | 383 601.00 | | 383 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
ST Autres comptes | 292 158.00 | | | 292 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
YT Sous‐traitance | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 287.00 | | | 550 287.00 |