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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 599.00 | 71 757.00 | 60 842.00 | 132 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 768.00 | 25 955.00 | 16 813.00 | 42 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 963.00 | 98 311.00 | 85 652.00 | 183 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 868.00 | 17 525.00 | 452 343.00 | 469 868.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 240.00 | 17 525.00 | 596 716.00 | 614 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 203.00 | 115 836.00 | 682 368.00 | 798 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 993.00 | | | 238 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 266 848.00 | | | 266 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 368.00 | | | 682 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
FG Production vendue services | 1 111 366.00 | | 1 111 366.00 | 1 111 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 355.00 | | 1 265 355.00 | 1 265 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 21 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 974.00 | | | 1 300 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 108.00 | | | 1 284 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 576.00 | | 26 387.00 | 157 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 981.00 | | 26 387.00 | 148 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 213.00 | 28 097.00 | | 70 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | 28 097.00 | | 69 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 374.00 | | 21 849.00 | 39 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 374.00 | | 21 849.00 | 39 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 374.00 | | 21 849.00 | 39 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 036.00 | 220 036.00 | | 220 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 451 504.00 | 451 504.00 | | 451 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 067.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 701.00 | 67 299.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 812.00 | 501 815.00 | 7 997.00 | 509 812.00 |
VW T.V.A. | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 519.00 | 348 220.00 | 67 299.00 | 415 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 359 237.00 | | | 359 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
YT Sous‐traitance | 354 834.00 | | | 354 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 931.00 | | | 812 931.00 |