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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 379.00 | 50 887.00 | 59 492.00 | 110 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 601.00 | 18 728.00 | 19 873.00 | 38 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 576.00 | 70 214.00 | 87 362.00 | 157 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 260.00 | 39 374.00 | 213 886.00 | 253 260.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 101.00 | 39 374.00 | 473 727.00 | 513 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 677.00 | 109 588.00 | 561 091.00 | 670 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 091.00 | | | 561 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 973 408.00 | | 973 408.00 | 973 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 429.00 | | 1 020 429.00 | 1 020 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 908.00 | | | 1 030 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 282.00 | | | 998 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 231.00 | | 43 813.00 | 128 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 157 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 469.00 | 148 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 636.00 | | 43 813.00 | 119 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 372.00 | 27 308.00 | 14 469.00 | 57 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | 27 308.00 | 14 469.00 | 56 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 810.00 | 14 168.00 | 2 604.00 | 27 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 810.00 | 14 168.00 | 2 604.00 | 27 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 810.00 | 14 168.00 | 2 604.00 | 27 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 168.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 530.00 | 270 533.00 | 7 997.00 | 278 530.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 106.00 | 311 106.00 | | 311 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 289 056.00 | | | 289 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
YT Sous‐traitance | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 248.00 | | | 539 248.00 |