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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 935.00 | 44 286.00 | 42 649.00 | 86 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 12 489.00 | 20 212.00 | 32 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 232.00 | 57 374.00 | 70 858.00 | 128 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 339.00 | 27 810.00 | 274 529.00 | 302 339.00 |
BZ Autres créances | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CF Disponibilités | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 820.00 | 27 810.00 | 385 010.00 | 412 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 052.00 | 85 184.00 | 455 868.00 | 541 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 091.00 | | | 192 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 217 357.00 | | | 217 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 868.00 | | | 455 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 336.00 | 8 336.00 | |
FG Production vendue services | 947 790.00 | | 947 790.00 | 947 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 790.00 | 8 336.00 | 956 126.00 | 947 790.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 847.00 | | | 969 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 580.00 | | | 955 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 416.00 | | 30 095.00 | 113 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 119 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 30 095.00 | 104 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 988.00 | 22 665.00 | 15 280.00 | 49 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 22 665.00 | 15 280.00 | 49 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 849.00 | 5 961.00 | | 21 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 849.00 | 5 961.00 | | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 849.00 | 5 961.00 | | 21 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 268 967.00 | 268 967.00 | | 268 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 151.00 | 326 017.00 | 20 134.00 | 346 151.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 267 002.00 | | | 267 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
YT Sous‐traitance | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 547.00 | | | 1 270 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 680.00 | | | 570 680.00 |