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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 267.00 | 35.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 270 489.00 | | 270 489.00 | 270 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 4 123.00 | 1 708.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 827.00 | 25 367.00 | 552 460.00 | 577 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
BZ Autres créances | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 136.00 | | 276 136.00 | 276 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 963.00 | 25 367.00 | 828 596.00 | 853 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 779.00 | 19 978.00 | 59 801.00 | 79 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 203.00 | 17 036.00 | | 22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 33 167.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 497 818.00 | 52 203.00 | | 497 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 514.00 | 7 600.00 | | 22 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | 36 566.00 | | 126 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 452.00 | 106 771.00 | | 181 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 778.00 | 169 897.00 | | 330 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 596.00 | 222 100.00 | | 828 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 778.00 | | | 330 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 5 665.00 | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 5 665.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | -5 665.00 | | -5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 807.00 | 5 606.00 | | -110 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 640.00 | 464 140.00 | | 551 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 025.00 | 430 973.00 | | 478 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 615.00 | 33 167.00 | | 73 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 554.00 | | 220 274.00 | 357 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 581.00 | | 217 910.00 | 271 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | 2 364.00 | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 17 534.00 | | 7 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 022.00 | 15 956.00 | | 4 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 195.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 383.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 024.00 | | | 142 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 654.00 | 249 654.00 | | 249 654.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 778.00 | 330 778.00 | | 330 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 506.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 237.00 | 29 486.00 | | 17 237.00 |
ST Autres comptes | 65 150.00 | 4 944.00 | | 65 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 891.00 | 7 352.00 | | 45 891.00 |
YT Sous‐traitance | 148 089.00 | 315 253.00 | | 148 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 192.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 698.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 368.00 | 357 035.00 | | 276 368.00 |