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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 1 302.00 | 2 064.00 | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 270 489.00 | | 270 489.00 | 270 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 453.00 | | 167 453.00 | 167 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 6 199.00 | 1 370.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 291.00 | 292 886.00 | 743 405.00 | 1 036 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
BZ Autres créances | 223 670.00 | | 223 670.00 | 223 670.00 |
CF Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 857.00 | | 360 857.00 | 360 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 148.00 | 292 886.00 | 1 104 263.00 | 1 397 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 319.00 | 285 385.00 | 293 934.00 | 579 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 546 274.00 | | | 546 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 989.00 | | | 557 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 263.00 | | | 1 104 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 180.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 836.00 | | | -44 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 922.00 | | | 578 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 079.00 | | | 565 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 687.00 | | 341 362.00 | 883 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 237.00 | | 111 082.00 | 468 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 758.00 | 1 036 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 758.00 | 441 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 873.00 | | 229 193.00 | 400 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | 789.00 | 6 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | 298.00 | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 705.00 | 116 180.00 | | 176 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 521.00 | 115 864.00 | | 169 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 317.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 285.00 | 121 100.00 | 120 185.00 | 241 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VP Divers | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 259.00 | 324 259.00 | | 324 259.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 989.00 | 274 804.00 | 283 185.00 | 557 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
ST Autres comptes | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
YT Sous‐traitance | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 074.00 | | | 227 074.00 |