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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 270 489.00 | | 270 489.00 | 270 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 5 883.00 | 897.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 687.00 | 176 705.00 | 706 982.00 | 883 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BZ Autres créances | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 459.00 | 176 705.00 | 973 754.00 | 1 150 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 237.00 | 169 521.00 | 298 716.00 | 468 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 987.00 | 95 818.00 | | 25 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | -69 831.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 532 431.00 | 427 987.00 | | 532 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 640.00 | 70 088.00 | | 101 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 51 714.00 | | 9 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 61 174.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 869.00 | 268 163.00 | | 263 869.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 30 500.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 323.00 | 481 638.00 | | 441 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 754.00 | 909 625.00 | | 973 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 999.00 | 376 449.00 | | 293 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 640.00 | 70 088.00 | | 101 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 004.00 | 289 632.00 | 373 636.00 | 84 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 004.00 | 289 632.00 | 373 636.00 | 84 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 488.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 174.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 174.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | 7 102.00 | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 7 102.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 501.00 | -6 927.00 | | -15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 325.00 | -64 419.00 | | -33 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 840.00 | 482 624.00 | | 484 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 396.00 | 552 455.00 | | 380 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 444.00 | -69 831.00 | | 104 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 535.00 | | 300 910.00 | 771 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 479.00 | | 188 758.00 | 279 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 758.00 | 883 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 758.00 | 400 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 549.00 | | 111 082.00 | 478 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | 950.00 | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 120.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 217.00 | 94 488.00 | | 82 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 874.00 | 93 647.00 | | 75 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 841.00 | | 5 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 906.00 | 93 457.00 | 116 449.00 | 209 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 948.00 | 293 999.00 | 140 949.00 | 434 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
YT Sous‐traitance | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 701.00 | | | 123 701.00 |