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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 270 489.00 | | 270 489.00 | 270 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 5 042.00 | 788.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 535.00 | 82 217.00 | 689 318.00 | 771 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BZ Autres créances | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 842.00 | 82 217.00 | 909 625.00 | 991 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 479.00 | 75 874.00 | 203 605.00 | 279 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 818.00 | 22 203.00 | | 95 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 831.00 | 73 615.00 | | -69 831.00 |
DL TOTAL (I) | 427 987.00 | 497 818.00 | | 427 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 714.00 | 22 514.00 | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 126 812.00 | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 163.00 | 181 452.00 | | 268 163.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 638.00 | 330 778.00 | | 481 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 625.00 | 828 596.00 | | 909 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 449.00 | 330 778.00 | | 376 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 5 770.00 | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | 5 770.00 | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 927.00 | -5 770.00 | | -6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 419.00 | -110 807.00 | | -64 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 624.00 | 551 640.00 | | 482 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 455.00 | 478 025.00 | | 552 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 831.00 | 73 615.00 | | -69 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 827.00 | | 393 408.00 | 577 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 779.00 | | 199 700.00 | 79 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 700.00 | 771 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 700.00 | 478 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 491.00 | | 188 758.00 | 489 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 4 950.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 367.00 | 56 850.00 | | 25 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 978.00 | 55 896.00 | | 19 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 35.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 920.00 | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 647.00 | 106 458.00 | 105 189.00 | 211 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VI Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
VW T.V.A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 638.00 | 376 449.00 | 105 189.00 | 481 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 2 610.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 458.00 | 17 237.00 | | 28 458.00 |
ST Autres comptes | 57 826.00 | 65 150.00 | | 57 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 748.00 | 45 891.00 | | 33 748.00 |
YT Sous‐traitance | 48 307.00 | 148 089.00 | | 48 307.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 542.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 5 152.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 162.00 | 38 515.00 | | 37 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 454.00 | 36 250.00 | | 20 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 338.00 | 276 368.00 | | 168 338.00 |